Correção do relatório de fluxo de caixa

Quando coloquei "conceito de fluxo de caixa" na busca do google ele me retornou o texto abaixo:

fluxo de caixa é um instrumento que o empresário usa para acompanhar a situação financeira da sua empresa. Para fazer o seu, basta criar um relatório com informações sobre toda a movimentação de dinheiro gasto ou recebido pela sua empresa em um determinado período de tempo.

Quero frisar que fluxo de caixa tem como base a data da movimentação ( pagamento ou recebimento ). O relatório trazido pelo sistema tem como base a data de vencimento e isso não é regime de caixa e sim regime de competência.

Outra solicitação que gostaria de fazer para melhorar mais ainda o sistema, seria a possibilidade de dividir os entradas/saídas por categoria e subcategoria nos lançamentos recorrentes ( ja lançados na criação do contrato ). Onde eu pudesse por exemplo saber quanto recebi de Aluguel, Condomínio, IPTU, TX de lixo... pois dessa forma conseguimos ter uma gestão mais eficiente.